Estratégia De Melhores Opções De Negociação

10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação do lance de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Mariposa espalhada Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocar) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você for convidar para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Estratégias de opção mais 3 Operações de operações lucrativas Na busca das melhores estratégias de opções. Descobri que existem muitas maneiras de perder opções de troca de dinheiro (confie em mim, eu sei do que estou falando nesse sentido). Seria útil se tivéssemos várias vidas para aperfeiçoar nossos métodos de negociação e investimento. Infelizmente, tudo o que temos é essa vida e o momento presente. E isso significa muita tentativa e erro. Mas o teste e o erro não significam que você deve cometer os mesmos erros que todos os outros. Ou o mesmo número. Uma grande parte da parte do teste consiste em educar-se para reduzir a parcela de erro. E o propósito de educar-se, quando se trata de negociação de opções, é eliminar todos os possíveis erros possíveis de antemão. Aviso de negociação de opções em sua própria busca pelas melhores estratégias de opções. O maior erro potencial que você quer eliminar de antemão é adotar uma filosofia de negociação ou investimento que na verdade não se adequa a você. Por exemplo, conheço-me bem o suficiente agora para perceber que o puro comércio especulativo NÃO se adapta à minha personalidade (embora, de tempos em tempos, eu ainda esteja tentado). Isso não é um golpe na negociação ou comerciantes. Pelo contrário, tenho um enorme respeito pelaqueles que são capazes de negociar tanto para a vida como para uma parcela significativa de sua renda. É absolutamente possível. Mas é preciso a pessoa certa com a mistura certa de inteligência analítica, treinamento técnico e força psicológica para ter sucesso. Se você realmente está atraído por uma abordagem mais centrada no comércio, posso recomendar com confiança alguns sites gratuitos, de alta qualidade e confiáveis ​​que o ajudarão imensamente: opções de negociação em linha e estoque de negociação. The Hybrid Investor-Trader Eu suspeito, no entanto, que existem muitas pessoas lá fora, como eu. Talvez não tenhamos as habilidades matemáticas puras para se tornar profissionais excelentes, profissionais e de tempo integral, e mesmo que possamos ser bem-sucedidos, ainda não possuímos a personalidade necessária para querer ser profissionais excelentes, profissionais e de tempo integral. Mas também não se contentaram com uma simples estratégia de compra e retenção. Não é que foram necessariamente impacientes, é só comprar e manter por si só não funciona (embora compre e segure e trapaceie). A idéia de investir através de fundos mútuos ou ETFs também não é atraente. Parece errado de alguma forma, um desperdício de potencial e aborrecido como o inferno. Ah, e uma outra coisa - não funciona melhor do que comprar e segurar em linha reta. Além disso, não eram o tipo de pessoas que abdicam do nosso investimento, que simplesmente entregam nosso dinheiro e deixam alguém gerenciá-lo para nós, apenas nos poupe os detalhes, ala Bernie Madoff. Nós não podemos ser comerciantes puros, mas reconhecemos que os detalhes ainda são importantes. As 3 Melhores Estratégias de Opção para TradersInvestors Everyday Eu suponho, no coração, eu sou algum tipo quase estruturalista. Eu tende a ver a estrutura tanto quanto os detalhes (a floresta e as árvores, se você quiser). Seja trabalho de arte, campanhas políticas ou estratégias de opções, estou interessado em estudar como as coisas intangíveis são projetadas e por que elas funcionam (ou porque elas não). Então, eu realmente pensei muito sobre o que as melhores estratégias de opções são do ponto de vista estrutural. Existem estratégias de negociação de opções efetivas que não exigem conhecimentos de nível profissional com análise técnica Existem estratégias ou métodos de opção relativamente simples disponíveis para aumentar os retornos sem ter que assumir riscos excessivos Se essas estratégias existem e se elas são efetivas, o que as torna efetivas. - o que se segue são minhas próprias opiniões subjetivas, formadas por minhas próprias experiências pessoais e vieses: do ponto de vista estrutural, posso identificar três tipos de estratégias de opções distintas que podem ser muito lucrativas para o comerciante cotidiano. A única característica comum que esses métodos compartilham é que em algum nível, no todo ou em parte, eles dependem do tempo de venda premium: retorno das melhores estratégias de opções para ótimas estratégias de negociação de opções Home PageTop 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para ambas as posições Negociação e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço pelo qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemático e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, ao invés de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 para 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra-escrita), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte de sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Artigos relacionados